💬 “반도체 ETF, 뭐가 제일 좋을까요?”
AI, 자율주행, 데이터센터, 스마트폰까지
💡 **현대 기술산업의 심장인 ‘반도체’**는
ETF 시장에서도 핵심 테마입니다.
그중에서도 가장 많이 비교되는 두 ETF가 바로 👉 SOXX와 SMH
📌 이름은 비슷하지만
✅ 종목 구성,
✅ 수익률,
✅ 집중도,
✅ 리스크까지
상당히 다릅니다.
✅ 1. 기본 정보 비교 🧾
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항목
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SOXX
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SMH
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운용사
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iShares
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VanEck
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추종 지수
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ICE 반도체 지수
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MVIS US 반도체 지수
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설정일
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2001년
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2011년
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종목 수
|
약 30개
|
약 25개
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운용보수
|
0.35%
|
0.35%
|
📌 두 ETF 모두 운용보수는 동일하지만,
구성 방식에 큰 차이가 있습니다!
✅ 2. 구성 방식 & 상위 종목 비교 🧩
📦 SOXX (iShares)
- 시가총액 + 동일비중 혼합 구조
- 포괄적인 반도체 대표 기업 편입
- 리밸런싱 때 종목별 편차 조정 상위 편입 종목 (2025 기준)
- NVDA, AVGO, AMD, TSM, INTC 등
📦 SMH (VanEck)
- 시가총액 비중 순 (무거운 종목 중심)
- 상위 5종목 비중이 45% 이상
- 소수 종목에 대한 의존도 ↑ 상위 편입 종목 (2025 기준)
- NVDA, TSMC, ASML, AMD, AVGO 등
🔍 구성 차이 요약
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항목
|
SOXX
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SMH
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비중 방식
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동일 + 시총 혼합
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시가총액 비중
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종목 수
|
약 30개
|
약 25개
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집중도
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중간
|
높음 (소수 종목 집중)
|
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리스크
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상대적으로 분산
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상위 종목에 따라 수익률 좌우
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✅ 3. 수익률 & 변동성 비교 📈
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항목
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SOXX
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SMH
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5년 연평균 수익률
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약 22~24%
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약 23~25%
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2022년 하락폭
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-34%
|
-37%
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변동성
|
중간
|
높음 (집중도↑)
|
📌 장기 수익률은 비슷하지만,
SMH가 더 공격적이고 변동성 큼을 확인할 수 있습니다.
✅ 4. 어떤 투자자에게 맞을까? 🎯
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투자 성향
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추천 ETF
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이유
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분산 투자 선호 / 안정감
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✅ SOXX
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종목 분산 & 혼합 방식 구성
|
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고성장 집중 / 단기 수익 노림
|
✅ SMH
|
시가총액 상위 집중 →
수익률 극대화
|
✅ 5. 요약 정리 📌
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항목
|
SOXX
|
SMH
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구성 종목 수
|
약 30개
|
약 25개
|
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비중 방식
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균형형
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시가총액 집중
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상위 종목 영향
|
중간
|
매우 큼
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수익률 (5년)
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중상
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중상+
|
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리스크
|
중간
|
높음
|
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추천 대상
|
반도체 장기 투자자
|
공격적 단기/중기 투자자
|
🙋 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 둘 다 반도체라면 같이 들고 가도 되나요?
➡️ 가능하지만 종목 중복률이 높아 분산 효과는 제한적입니다.
Q. 국내 상장된 대체 ETF는 없나요?
➡️ 예: TIGER 미국필라델피아반도체나 KODEX 미국반도체 ETF
→ SOXX, SMH를 추종하는 상품입니다.
Q. 레버리지 버전도 있나요?
➡️ 미국 기준으로 SOXL (SOXX 3배 ETF)
고위험 상품이니 주의가 필요합니다.
🔗 함께 보면 좋은 콘텐츠
👉 [QQQ vs VGT – 성장 ETF 비교 분석]https://blog.naver.com/hwi_money_freedom/223832581262
👉 [SCHD vs SPYD – 고배당 ETF 선택법]https://blog.naver.com/hwi_money_freedom/223832568066
✅ 마무리 요약
SOXX는 균형 잡힌 반도체 ETF,
SMH는 고성장 집중형 반도체 ETF
✔️ 안정적 장기 투자자라면 → SOXX
✔️ 공격적 수익 추구형이라면 → SMH
내 투자 스타일에 맞춰 선택하세요! 😊
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